เงินไหลเข้า Bitcoin ETF ทะลุ 20,000 ล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์มองตลาดเชิงบวกถึงปี 2568

สัปดาห์ที่ 22-28 ตุลาคม 2567

Spot Bitcoin ETF มีกระแสเงินรวมสุทธิทะลุ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกโดยใช้เวลาเพียง 10 เดือน ขณะที่ทองคำต้องใช้เวลาถึง 5 ปี โดยกระแสเงินไหลเข้าของ Spot Bitcoin ETF เริ่มมีมากขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม เป็นต้นมา

Spot Bitcoin ETF ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเม็ดเงินไหลเข้ามากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม โดยมีเงินไหลเข้ามูลค่ากว่า 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐและถือครอง Bitcoin (BTC) มูลค่ากว่า 66,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 4.89% ของมูลค่าตลาดรวมของ Bitcoin

ก.ล.ต. สหรัฐอเมริกาอนุมัติคำร้องของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กหรือ NYSE และตลาดซื้อขายอนุพันธ์ Chicago Board Options Exchange หรือ CBOE ให้ผู้จัดการกองทุน Spot Bitcoin ETF จำนวน 11 รายสามารถใช้เครื่องมืออย่างสัญญาสิทธิล่วงหน้า (Options) ในการซื้อขาย Bitcoin เพื่อวางกลยุทธ์ในการทำกำไรและป้องกันความเสี่ยง

นักวิเคราะห์ของ JPMorgan เขียนรายงาน Alternative Investments Outlook and Strategy มองตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีแนวโน้มเชิงบวกต่อเนื่องจนถึงปี 2568 โดยยกปัจจัยความเสี่ยงในระดับโลกอย่างเช่น ภูมิรัฐศาสตร์ ที่จะผลักดันราคาทองคำรวมถึง Bitcoin แต่ Ethereum (ETH) จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงบวกนี้

Grayscale เผยรายชื่อโทเคนที่อยู่ในข่ายที่จะพิจารณาเปิดกองทรัสต์เพื่อการลงทุนจำนวน 35 เหรียญในหมวดต่าง ๆ เช่น สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) รวมถึง DeFi โดยมีชื่อโทเคนอย่าง Dogecoin (DOGE), Worldcoin (WLD), Pyth (PYTH) และ Rune (RUNE) ปัจจุบัน Grayscale มีกองทรัสต์สำหรับเหรียญทางเลือก (Altcoin) รวม 30 รายการ

จำนวนผู้ตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรม (Validator) บนเชน Ethereum เพิ่มขึ้นกว่า 30% ในปีที่ผ่านมาและมีจำนวนเกิน 1,000,000 รายเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน จากความสนใจของนักลงทุนสถาบันที่มีมากขึ้นรวมถึงยอดรวมของเหรียญ Ethereum (ETH) ที่ถูกวางสเตกก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 27% ในปีที่ผ่านมา ทะลุ 34,700,000 ETH เป็นครั้งแรกในเดือนกันยายน

Aspen Digital เผยรายงานว่า 76% ของบริษัทที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลในเอเชียได้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว ส่วนอีก 18% วางแผนจะลงทุนในอนาคต นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามยังมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มของ Bitcoin สำหรับช่วงท้ายของปี 2567 นี้ โดย 31% คาดว่าราคาจะถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงสิ้นปี

วิเคราะห์กราฟเทคนิค

Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC) พุ่งชนแนวต้านที่ 69,000 ดอลลาร์สหรัฐ โมเมนตัมยังมีแรงส่งพอที่จะขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ 74,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ ก่อนที่จะมีการย่อตัวสะสมพลังเพื่อสร้างจุดสูงสุดใหม่ต่อไป สัปดาห์นี้มีแนวรับที่ 66,500 ดอลลาร์สหรัฐ หาจังหวะย่อตัวเพื่อเข้าซื้อเก็งกำไรได้

• แนวรับ: 2,160,000 บาท / 66,500 USD
• แนวต้าน: 2,520,000 บาท / 74,000 USD

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) ยังสร้างผลตอบแทนได้ต่ำกว่า Bitcoin (BTC) แต่เริ่มที่จะมีการเบรคออกจากกรอบสามเหลี่ยม Sideway มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้โดยมีแนวต้านสำคัญที่จะยืนยันการเป็นขาขึ้นอยู่ที่ 2,850 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกัน หากราคามีการย่อตัวลงมา แนวรับจะอยู่ที่ 2,520 ดอลลาร์สหรัฐ

• แนวรับ: 75,000 บาท / 2,520 USD
• แนวต้าน: 95,000 บาท / 2,850 USD

Ape Coin (APE)

Ape Coin (APE) ทำผลตอบแทน 108.53% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับตัวขึ้นแรงและเร็ว สัปดาห์นี้อาจเข้ารอบการพักตัว จุดซื้อที่น่าสนใจอยู่ที่ระดับ 1.40 ดอลลาร์สหรัฐ แนะรอซื้อก่อนไม่ควรที่จะไล่ราคา หากจบรอบการพักตัวจะมีเป้าหมายแนวต้านที่ระดับ 1.90 ดอลลาร์สหรัฐ

• แนวรับ: 40 บาท / 1.90 USD
• แนวต้าน: 70 บาท / 1.40 USD

DXDX (DYDX)

DXDX (DYDX) ทำผลตอบแทน 25.75% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา พุ่งขึ้นแรงผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1.12 ดอลลาร์สหรัฐ ระดับราคานี้จะทำหน้าที่เป็นแนวรับแทน แนะรอย่อตัวไม่หลุดระดับดังกล่าวสามารถเข้าซื้อได้ เป้าหมายแนวต้านในสัปดาห์นี้อยู่ที่ 1.46 ดอลลาร์สหรัฐ

• แนวรับ: 36 บาท / 1.12  USD
• แนวต้าน: 50 บาท / 1.46 USD

จับกระแสการลงทุน

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แรงซื้อ Bitcoin (BTC) ผ่าน Spot Bitcoin ETF ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม ถือเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันราคาให้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาจมีแรงเก็งกำไรจากผลโพลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ Donald Trump เริ่มมีคะแนนแซงหน้า Kamala Harris ในหลายโพลซึ่งหนุนความเชื่อมั่นตลาด 

ราคา Bitcoin สร้างผลตอบแทนในเดือนตุลาคมแล้ว 7% จากที่ติดลบในช่วงต้นเดือน จากสถิติเดิม Bitcoin จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระดับเลขสองหลักในเดือนนี้

แม้ว่า Bitcoin จะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและดัชนี BTC Dominance ทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ดัชนีสำหรับเหรียญทางเลือก (Altcoin) อย่าง Total3 ยังคงปรับตัวขึ้นเช่นกันบ่งบอกว่ามีแรงซื้อเข้ามาจากเหรียญทางเลือกด้วยเช่นกัน 

เหรียญในกลุ่ม Metaverse NFT และ GameFi มีแรงเก็งกำไรกลับเข้ามาในสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ เหรียญในกลุ่มอื่น ๆ เริ่มส่งสัญญาณที่จะกลับตัวจากขาลงมาเป็นขาขึ้นด้วยเช่นกัน ส่งสัญญาณให้เริ่มทะยอยเข้าลงทุนในเหรียญทางเลือกได้แล้ว

กลยุทธ์การลงทุนด้วยการมองหาเหรียญทางเลือกที่ยังปรับตัวขึ้นไม่มากนักและมีพื้นฐานรองรับสามารถเข้าทะยอยลงทุนได้ มองตลาดยังมีโมเมนตัมเชิงบวกจนถึงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ที่อาจเริ่มมีความผันผวน

แหล่งอ้างอิง

• https://cointelegraph.com/news/bitcoin-etfs-cross-record-20-b-net-flows-but-btc-subdued-under-68k 
• https://www.theblock.co/post/322110/us-spot-bitcoin-etfs-reach-highest-recorded-total-asset-value-after-six-day-inflow-streak 
• https://cointelegraph.com/news/sec-approves-new-york-stock-exchange-listing-bitcoin-options-etf 
• https://www.theblock.co/post/321225/jpmorgan-bullish-crypto-2025 
• https://cointelegraph.com/news/grayscale-35-cryptocurrencies-potential-investment-products 
• https://cointelegraph.com/news/ethereum-validators-up-30-year-institutional-adoption 
• https://cointelegraph.com/news/asian-private-wealth-investing-digital-assets-report 

คำเตือน

• คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีตหรือผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทน ของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ มุมมอง ข้อมูลความรู้ และความคิดเห็นถือมาเป็นเนื้อหาที่มาจากปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นการแสดงออกจากบิทาซซ่าและพนักงาน ทั้งอีเมลและเนื้อหาที่นำเสนอไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน