นักลงทุนสถาบัน แห่ลงทุน Spot BTC ETF ด้านเงินเฟ้อลงต่อเนื่อง

สัปดาห์ที่ 20-26 สิงหาคม 2567

Goldman Sachs รายงานต่อ ก.ล.ต. สหรัฐฯ ว่ามีการถือครอง Spot Bitcoin ETF มูลค่าราว 418.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ 30 มิถุนายน โดยถือ iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) ของ Blackrock เกือบ 7 ล้านหุ้น ใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจาก Millennium Management และ Capula Management

Morgan Stanley รายงานต่อ ก.ล.ต. สหรัฐฯ ได้ลงทุนใน Spot Bitcoin ETF ณ 30 มิถุนายน มูลค่า 188 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน IBIT และยังถือ Spot Bitcoin ETF บริษัทจัดการลงทุนรายอื่น ๆ อีกหลายกอง

Bloomberg รายงานว่า มีกองทุนใหม่ถึง 701 กองที่ถือครอง Spot Bitcoin ETF ในการยื่นรายงานไตรมาส 2 กับ ก.ล.ต. สหรัฐฯ ส่งผลให้ตอนนี้มีนักลงทุนสถาบัน 1,950 กองที่มีการถือครอง Spot Bitcoin ETF โดยทั้งเฮดจ์ฟันด์ กองทุนบำเหน็จบำนาญ และสถาบันการเงิน

BlackRock แซงหน้า Grayscale ขึ้นมาเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่ถือครอง Bitcoin และ Ethereum มากที่สุด โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวมกัน 21,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) มีเงินไหลออกสุทธิเพียง 1 วัน นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อต้นปี 2567

Franklin Templeton กำลังพิจารณาเปิดตัว passive ETF ใหม่ โดยเน้นสร้างผลตอบแทนตาม CF Institutional Digital Asset Index ซึ่งมีสินทรัพย์อ้างอิง (underlying asset) แค่ 2 รายการ Bitcoin และ Ethereum และมีแนวโน้มเลือกสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เข้ามาคำนวณในดัชนีเพิ่มเติมในอนาคต หาก ก.ล.ต.สหรัฐฯ รับรอง

ธนาคารคริปโทเคอร์เรนซี Sygnum เปิดเผยว่า Spot Solana ETF อาจจะไม่เป็นที่ต้องการมากนักจากนักลงทุนในสหรัฐฯ โดยปัจจุบัน Grayscale Solana Trust (GSOL) มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (assets under management - AUM) ไม่ถึง 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งห่างจาก Spot Bitcoin ETF ของ Grayscale ที่มี AUM คิดเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลจาก Arkham Intelligence เปิดเผยว่าการชำระหนี้คืนของ Mt. Gox คืบหน้าไปแล้ว 67.7% ผ่านทาง Kraken, Bitstamp, Burbank และ SBI VC Trade ขณะที่ Bitgo กำลังเตรียมความพร้อมในการโอน Bitcoin คืนไปยังเจ้าหนี้

ข้อมูลจาก Ultrasound.money ปริมาณเหรียญ Ethereum เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ 120.28 ล้าน ETH ทำให้อัตราการเติบโตของซัปพลายในปัจจุบันอยู่ที่ 0.58% ต่อปี ขณะที่มูลค่าการวางสเตก Ethereum ปรับตัวสูงขึ้นโดยมีการวางสเตกไว้ทั้งหมด (total value locked - TVL) 33.9 ล้าน ETH

วิเคราะห์กราฟเทคนิค

Bitcoin (BTC)

BTC เคลื่อนไหวไซด์เวย์ในสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีโอกาสปรับตัวลงหาแนวรับ 54,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถ้าหากไม่สามารถผ่านแนวต้านแรกที่ 62,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ แต่ถ้าสามารถผ่านไปได้ มองถึงการกลับไปทดสอบแนวต้านที่ 70,000 ดอลลาร์สหรัฐ ภายในช่วงที่เหลือของเดือนนี้

แนวรับ 1,900,000 บาท / 54,000 USD
แนวต้าน 2,350,000 บาท / 70,000 USD

Ethereum (ETH)

ETH เคลื่อนไหวไซด์เวย์ ยังขาดปัจจัยบวกสนับสนุน แต่การย่อลงมาให้มองเป็นโอกาสเข้าลงทุน ระวังที่แนวรับ 2,100 ดอลลาร์สหรัฐ ถ้าไม่หลุดจากระดับนี้ ยังสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้ โดยมีเป้าหมายแนวต้านแรกที่ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนจะไปถึงเป้าหมาย 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ

แนวรับ 72,000 บาท / 2,100 USD
แนวต้าน 104,000 บาท / 3,000 USD

Velo (VELO)

VELO ทำผลตอบแทน 30.09% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ปรับตัวขึ้นแรง แต่ราคาย่อตัวลงมาถือเป็นโอกาสที่จะเข้าซื้อ จับตาแนวรับแรกที่ 0.010 ดอลลาร์สหรัฐ ถ้าสามารถรับอยู่ แนวโน้มสามารถที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้ โดยมีเป้าหมายที่ 0.018 ดอลลาร์สหรัฐ

แนวรับ 0.25 บาท / 0.010 USD
แนวต้าน 0.60 บาท / 0.018 USD

THORChain (RUNE)

RUNE ทำผลตอบแทน 20.99% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แนวโน้มกำลังกลับตัวเป็นขาขึ้น แต่จะต้องผ่านแนวต้านที่ 5 ดอลลาร์สหรัฐ ได้ก่อนถึงจะกลับตัวเป็นขาขึ้น แต่ถ้าปรับตัวลงแล้วหลุดแนวรับที่เป็นจุดต่ำสุด 5 ดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้มจะกลับเป็นขาลง

แนวรับ 90 บาท / 2.5 USD
แนวต้าน 180 บาท / 5 USD

จับกระแสการลงทุน

อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ (consumer price index - CPI) เดือนกรกฎาคม ออกมาต่ำกว่าคาดที่ 2.9% แต่ตลาดไม่ได้ตอบสนองเชิงบวกมากนัก อาจเป็นเพราะรับรู้ล่วงหน้าผ่าน CME FEDWatch Tool แล้วว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป แต่เงินเฟ้อที่ลดลงจะส่งผลบวกต่อตลาดการลงทุนในระยะกลาง

สัปดาห์นี้ความสนใจของตลาดจะอยู่ที่การประชุมประจำปีที่ Jackson Hole ช่วงสุดสัปดาห์นี้ โดยประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีกำหนดขึ้นพูดเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจในวันที่ 23 สิงหาคม

BlackRock แซงหน้า Grayscle ขึ้นมาเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีทั้ง Spot Bitcoin ETF และ Spot Ethereum ETF ที่ใหญ่ที่สุด และรายงานที่ออกมาว่า Goldman Sachs และ Morgan Stanley รายงานถือครอง Spot Bitcoin ETF บ่งบอกว่า นักลงทุนสถาบันให้ความสนใจลงทุนใน Bitcoin แต่ระยะสั้นมีแรงกดดันจากการขาย Bitcoin ออกมาโดยรัฐบาลและเจ้าหนี้ Mt. Gox บางส่วน อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการขาย Bitcoin ของนักลงทุนเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคามากนัก การที่ราคาย่อตัวลงมองเป็นโอกาสเข้าลงทุน

CryptoQuant เปิดเผยว่า ค่า Funding Rate ของ Bitcoin ใน Binance ติดลบอย่างต่อเนื่อง แต่หากดูจากสถิติในอดีต หาก Funding Rate ติดลบในระดับดังกล่าวจะตามมาด้วยการเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ของ Bitcoin

ภาพรวมตลาดคาดว่า จะยังไซด์เวย์ไปอีกสักระยะจนกว่าจะเข้าสู่เดือนกันยายนที่จะมีความชัดเจนเรื่องของการลดดอกเบี้ย ระหว่างนี้สามารถทะยอยสะสมเหรียญมาร์เก็ตแคปใหญ่อย่าง Bitcoin และ Ethereum ได้ต่อเนื่อง รวมถึงเหรียญที่มีศักยภาพสูงอย่าง Solana (SOL) และ Binance (BNB)

แหล่งอ้างอิง

Disclaimers

คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีตหรือผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทน ของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ มุมมอง ข้อมูลความรู้ และความคิดเห็นถือมาเป็นเนื้อหาที่มาจากปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นการแสดงออกจากบิทาซซ่าและพนักงาน ทั้งอีเมลและเนื้อหาที่นำเสนอไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน

Topics: Beginner Crypto Weekly

Share this