สัปดาห์ที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2568

Ray Dalio ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ชื่อดังแนะนำให้นักลงทุนจัดสรรพอร์ตการลงทุนประมาณ 15% ไปยัง Bitcoin หรือทองคำเพื่อกระจายความเสี่ยงต่อปัญหาหนี้สาธารณะสหรัฐอเมริกาและการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยคำแนะนำ 15% นี้นับว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากจากคำแนะนำเดิมในปี 2565 ที่แนะนำไว้แค่ 1-2% เท่านั้น

Paul Atkins ประธาน ก.ล.ต. สหรัฐอเมริกา (SEC) ยืนยันว่า Ethereum (ETH) ไม่ใช่หลักทรัพย์แต่จัดอยู่ในหมวดสินค้าโภคภัณฑ์เหมือน Bitcoin นอกจากนี้ ยังกล่าวว่า เห็นแนวโน้มที่องค์กรภาคธุรกิจและสถาบันการเงินเริ่มหันมาใช้ Ethereum แสดงให้เห็นถึงทิศทางเชิงบวกของอุตสาหกรรมในระยะยาว อย่างไรก็ตาม SEC ยังไม่ได้ประกาศเรื่องสถานะของ Ethereum อย่างเป็นทางการ

Bitwise เปิดเผยว่า Ethereum กำลังกลายเป็นสินทรัพย์ที่ได้เปรียบที่สุดภายใต้กฎหมายคริปโตฉบับใหม่ของสหรัฐอเมริกาในด้านตลาดการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคน (Tokenization) และสเตเบิลคอยน์ (Stablecoin) โดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคู่ซื้อขาย  ETH/BTC พุ่งขึ้น 27% ในขณะที่ Bitcoin Dominance ลดลง 6% เป็นสัญญาณว่าเม็ดเงินเริ่มไหลออกจาก Bitcoin ไปยัง Altcoin โดยเฉพาะ Ethereum

นักวิเคราะห์จาก Blockware มองว่า การมี Bitcoin ETF ทำให้รูปแบบราคาเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่มีช่วงเวลาที่เป็นกระทิงอย่างรุนแรงหรือตลาดหมีอย่างรุนแรงอีกต่อไป โดยความผันผวนได้ลดลงอย่างมากหลังเปิดตัว Bitcoin ETF ในสหรัฐอเมริกาช่วงเดือนมกราคม 2567 โดยรูปแบบราคาจะเป็นการขึ้นสลับกับนิ่งนานจนสายเก็งกำไรจะเบื่อและออกจากตลาดไป

World Liberty Financial เดินหน้าซื้อ Ethereum เพิ่มอีกครั้งจำนวน 3,473 ETH ที่ราคาเฉลี่ยประมาณ 3,743 ดอลลาร์สหรัฐและได้นำไปสเตกเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติม ปัจจุบัน World Liberty ถือครอง Ethereum รวมทั้งหมดประมาณ 73,616 ETH หรือคิดเป็นมูลค่าราว 275.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Bit Origin บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประกาศลงทุนเหรียญ Dogecoin (DOGE) จำนวน 40.5 ล้าน DOGE ที่ราคาเฉลี่ยประมาณ 0.2466 ดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะใช้เม็ดเงินลงทุนสูงสุด 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มองว่า DOGE มีโอกาสเติบโตในฐานะโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชำระเงินขนาดเล็ก 

โปรเจกต์ Pudgy Penguins ปฎิเสธข่าวว่าจะเข้าซื้อแพลตฟอร์ม NFT ชื่อดังอย่าง OpenSea โดยบอกว่ากำลังมีความร่วมมือสำคัญกับสายการบิน Lufthansa และ NASCAR รวมถึงแบรนด์อื่น ๆ

วิเคราะห์กราฟเทคนิค

Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC) เคลื่อนไหวออกข้างหลังสร้างจุดสูงสุดใหม่ คาดแค่พักตัวสะสมพลังเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นต่อ หาจังหวะเข้าซื้อที่ระดับราคาไม่ต่ำกว่า 112,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เป้าหมายแนวต้านที่ระดับ 130,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

• แนวรับ: 3,700,000 บาท / 112,000 USD
• แนวต้าน: 4,200,000 บาท / 130,000 USD

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) พักตัวหลังราคาปรับตัวขึ้นแรงมาอย่างต่อเนื่องและดัชนี RSI เข้าเขต ปริมาณซื้อมากเกินไป (Overbought) หาจังหวะเข้าซื้อระยะสั้นที่แนวรับ 3,250 ดอลลาร์สหรัฐ เป้าหมายแรกอยู่ที่ระดับ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ ยังมองเป้าหมายการปรับตัวขึ้นรอบนี้อยู่ที่จุดสูงสุดเดิม 4,800 ดอลลาร์สหรัฐ

• แนวรับ: 112,000 บาท / 3,250 USD
• แนวต้าน: 140,000 บาท / 4,800 USD

Convex Finance (CVX)

Convex Finance (CVX) ทำผลตอบแทน 16.63% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แรงบวกจากกระแสการออก Stablecoin เงินหยวน แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้น หาจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวไม่ต่ำกว่า 4.675 ดอลลาร์สหรัฐ รอขายทำกำไรที่แนวต้าน 7.00 ดอลลาร์สหรัฐ

• แนวรับ: 140 บาท / 4.675 USD
• แนวต้าน: 220 บาท / 7.00  USD

PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap (CAKE) ทำผลตอบแทน 13.15% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แรงหนุนมาจากกระแส DeFi แนวโน้มกำลังกลับตัวเป็นขาขึ้น ใช้กลยุทธ์ซื้อขายแบบ Buy On Dip ที่แนวรับแรกที่ 2.826 ดอลลาร์สหรัฐ รอขายทำกำไรที่แนวต้าน 3.400 ดอลลาร์สหรัฐ

• แนวรับ: 90 บาท / 2.826 USD
• แนวต้าน: 110 บาท / 3.400 USD

จับกระแสการลงทุน

เริ่มมีแรงขายทำกำไรเข้ามาในตลาดคริปโทเคอร์เรนซีช่วงท้ายสัปดาห์หลังจากขึ้นมาอย่างร้อนแรงก่อนหน้านี้ โดย Ethereum (ETH) ยังคงสร้างผลตอบแทนได้เหนือกว่าภาพรวมตลาดรวมถึง Bitcoin ที่กำลังเคลื่อนตัวแบบออกข้าง 
 
สัปดาห์นี้มีเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจหลายประเด็นที่ต้องจับตา เริ่มจากวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2568 ประกาศผลคาดการณ์ GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะออกมาเติบโต 2.4% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่เติบโตติดลบ 0.5%
 
วันเดียวกันยังมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) คาดคงดอกเบี้ย 4.5% ตามที่ตลาดคาด แต่ต้องจับตาการแถลงผลการประชุมหลังจากนั้นว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน 2568 ตามที่มีการประกาศไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่
 
วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2568 มีการประกาศตัวเลขอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Non Farm Payroll) คาดว่าจะออกมามาที่ 108,000 ตำแหน่ง ลดลงจาก 147,000 ตำแหน่งในการประกาศเดือนที่แล้วซึ่งจะมีผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
 
สัปดาห์นี้ยังมีการประกาศงบการเงินไตรมาส 2 ของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Apple, Microsoft, Meta และ Amazon ซึ่งมีสัดส่วนในดัชนี S&P500 ถึง 20% หากตลาดมีมุมมองเชิงบวกจะผลักดันตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาสร้างจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลบวกต่อตลาดคริปโต

กลยุทธ์การลงทุน: จับตาเหรียญที่มีการลงทุนโดยบริษัทเอกชน อาจมีแรงเก็งกำไรเข้ามาจากกระแส Strategy Model หาจังหวะที่ราคาพักตัวเข้าไปซื้อสะสมได้ ยังให้น้ำหนักตลาดกำลังเข้าสู่ Altcoin Season ต่อเนื่อง

แหล่งอ้างอิง

• https://cointelegraph.com/news/ray-dalio-suggests-15-percent-bitcoin-allocation
• https://www.cryptopolitan.com/sec-atkins-declares-eth-is-not-a-security/
• https://cointelegraph.com/news/ether-emerges-as-winner-after-crypto-s-watershed-moment-bitwise
• https://cointelegraph.com/news/parabolic-btc-bull-markets-devastating-bear-markets-over
• https://www.theblock.co/post/363913/trump-linked-world-liberty-financial-buys-over-3400-eth-for-13-million-onchain-data-shows
• https://www.theblock.co/post/363688/bit-origin-makes-first-dogecoin-purchases-after-establishing-corporate-doge-treasury 
• https://cointelegraph.com/news/pudgy-penguins-denies-opensea-acquisition-rumors 

คำเตือน

• คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีตหรือผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทน ของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ มุมมอง ข้อมูลความรู้ และความคิดเห็นถือมาเป็นเนื้อหาที่มาจากปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นการแสดงออกจากบิทาซซ่าและพนักงาน ทั้งอีเมลและเนื้อหาที่นำเสนอไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน

เรียนรู้เพิ่มเติมบน Bitazza Thailand Blog

• สรุป Bitcoin คือ อะไร รวมทุกเรื่องควรรู้ก่อนลงทุนเหรียญ BTC
• ญี่ปุ่นเสนอปรับสถานะคริปโตเป็นผลิตภัณฑ์การเงิน ปูทางออก ETF และลดภาษี