Ethereum ปรับตัวขึ้นแซงหน้า Bitcoin ส่งสัญญาณ Altcoin Season

สัปดาห์ที่ 3-9 ธันวาคม 2567

Spot Ethereum ETF มียอดเงินไหลเข้ารายวันสร้างสถิติใหม่เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จากเงินไหลเข้ามูลค่า 332.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำลายสถิติเดิมที่อยู่ที่ 295.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยกองทุนของ Blackrock มีเงินไหลเข้ามากที่สุด

มูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้ (Total Value Locked) หรือ TVL สะสมของเครือข่ายเลเยอร์ 2 ของ Ethereum สร้างสถิติใหม่ตลอดกาลหลังพุ่งเกิน 51,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่า 205% จาก 16,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤศจิกายน 2566 โดย Arbitrum One และ Base เป็นเชนหลักที่ผลักดันให้มูลค่า TVL เพิ่มขึ้น

CCData เปิดเผยว่า ปริมาณการซื้อขายสเตเบิลคอยน์ (Stablecoin) จากกลุ่มนักลงทุนสถาบันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้น 9.94% ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา พุ่งแตะ 190,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แซงหน้าจุดสูงสุดตลอดกาลเดิมที่อยู่ที่ 188,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนเมษายน 2565

นักวิเคราะห์ของ Standard Chartered และ Zodia Markets คาดการณ์ว่า ปริมาณการใช้งานสเตเบิลคอยน์จะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อาจมีมูลค่าถึง 10% ของธุรกรรมเงิน M2 และธุรกรรม FX ของสหรัฐอเมริกาในอนาคต

DefiLlama ระบุว่า มูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้ (TVL) บนโปรโตคอล DeFi อยู่ที่ 118,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นับเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี จากแรงหนุนหลังชัยชนะของ Donald Trump ทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อกฎระเบียบคริปโทเคอร์เรนซีที่ผ่อนคลายมากขึ้นและยังทำให้โทเคนในกลุ่ม DeFi หลายเหรียญพุ่งกว่า 50% ในเดือนที่แล้ว

MicroStrategy เปิดเผยว่า ได้เข้าซื้อ Bitcoin (BTC) จำนวน 55,000 BTC ด้วยมูลค่า 5,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างวันที่ 18 ถึง 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ในราคาเฉลี่ย 97,862 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 BTC โดยได้รับเงินทุนจากการขายหุ้นและตราสารหนี้ รวมแล้วถือทั้งหมด 386,700 BTC ที่ราคาเฉลี่ย 56,761 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 BTC

Donald Trump ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่วางแผนมอบอำนาจให้คณะกรรมการการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) มีอำนาจในการควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภทแทน ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC)

วิเคราะห์กราฟเทคนิค

Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC) เริ่มเคลื่อนตัว Sideway แม้จะยังไม่สามารถขึ้นไปทดสอบระดับ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ แต่ดัชนี RSI ยังยกจุดต่ำสุดขึ้นได้ต่อเนื่องจึงยังมีโมเมนตัมที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานด้วยเช่นกัน โดยมีแนวรับที่ 90,000 ดอลลาร์สหรัฐ สามารถใช้เป็นจุดเข้าซื้อได้

• แนวรับ: 2,700,000 บาท 
• แนวต้าน: 3,600,000 บาท

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) เริ่มเคลื่อนไหวแซงหน้าราคา Bitcoin (BTC) แนวโน้มกำลังขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมของปีนี้ที่ 4,100 ดอลลาร์สหรัฐ หากผ่านได้จะขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 4,900 ดอลลาร์สหรัฐ ระยะสั้นมีแนวรับที่ 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ สามารถใช้เป็นจุดเข้าซื้อได้

• แนวรับ: 104,000 บาท 
• แนวต้าน: 140,000 บาท

Algoland (ALGO)

Algoland (ALGO) ทำผลตอบแทน 72.87% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับตัวขึ้นแรง ให้รอจังหวะราคาย่อตัวลงเพื่อเข้าซื้อดีกว่าไล่ราคาที่ระดับสูง แนวรับอยู่ที่ระดับ 0.45 ดอลลาร์สหรัฐ สามารถเข้าซื้อได้ ส่วนเป้าหมายแนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ 0.60 ดอลลาร์สหรัฐ

• แนวรับ: 13 บาท 
• แนวต้าน: 21 บาท

Ethereum Name Service (ENS)

Ethereum Name Service (ENS) ทำผลตอบแทน 62.64% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรง แนวโน้มมีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นในภาพรวม หาจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวที่แนวรับไม่ต่ำกว่า 35 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเดิม ส่วนเป้าหมายแนวต้านอยู่ที่ระดับ 50 ดอลลาร์สหรัฐ

• แนวรับ: 1,100 บาท 
• แนวต้าน: 1,800 บาท

จับกระแสการลงทุน

ราคา Bitcoin (BTC) สร้างผลตอบแทน 37% ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ตามสถิติแล้ว ปีที่มี Halving ในเดือนธันวาคมจะยังสามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้ แต่มีแนวโน้มที่ราคาจะไม่เป็นบวกมากนัก และอาจจะเคลื่อนไหวขึ้นแบบ Sideway เป็นหลักเนื่องจากแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันมักจะเริ่มชะลอลงในช่วงเดือนสุดท้ายของปี

สัปดาห์นี้ ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีกำหนดขึ้นพูดเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจ รวมทั้งในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม จะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Non Farm Payroll) และอัตราการว่างงาน 

ตลาดกำลังจับตาตัวเลขเศรษฐกิจที่อาจสะท้อนให้เห็นในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) ในวันที่ 13 ธันวาคม ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีนี้ โดยมีความเป็นไปได้ที่จะลดดอกเบี้ยลง 0.25% หรือคงดอกเบี้ยไว้

ราคา Ethereum (ETH) เริ่มเพิ่มขึ้นแซงหน้าราคา Bitcoin ส่งสัญญาณที่จะเกิด Altcoin Season มากขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนอยู่ที่ Bitcoin อาจจะนิ่งในช่วงที่เหลือของปี และ Altcoin Index ขึ้นมาอยู่ในระดับที่เข้าข่ายว่าจะเกิด Altcoin Season แล้ว จับตาเหรียญกลุ่มบล็อกเชนเลเยอร์ 1 (Blockchain Layer 1) ที่อาจเป็นตัวนำตลาด รวมถึงกลุ่ม DeFi ที่เริ่มมีแรงซื้อเข้ามา 

กลยุทธ์การลงทุนให้น้ำหนักกับ Ethereum (ETH) และเหรียญที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap) ใหญ่เป็นหลัก ลดน้ำหนักกลุ่มเหรียญมีมลงจากแรงซื้อที่จะย้ายกลุ่มไปยังเหรียญทางเลือก (Altcoin) อื่น ๆ 

แหล่งอ้างอิง

• https://cointelegraph.com/news/spot-ether-etfs-highest-daily-inflows-spot-btc-etf-flip 
• https://cointelegraph.com/news/ethereum-l2s-record-51-b-tvl-205-yearly-growth 
• https://cointelegraph.com/news/stablecoin-trading-volume-surges-1-8-t-november 
• https://www.theblock.co/post/328682/standard-chartered-and-zodia-markets-forecast-stablecoin-usage-could-reach-10-of-u-s-m2-and-fx-transactions 
• https://cointelegraph.com/news/defi-tokens-surge-november-tvl-hits-2021-highs 
• https://cointelegraph.com/news/microstrategy-expands-bitcoin-holdings-5-4b-purchase 
• https://www.theblock.co/post/328412/trump-team-looking-to-shift-crypto-regulation-to-cftc-dilute-secs-role-report 

คำเตือน

• คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีตหรือผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทน ของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผลการดําเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ มุมมอง ข้อมูลความรู้ และความคิดเห็นถือมาเป็นเนื้อหาที่มาจากปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นการแสดงออกจากบิทาซซ่าและพนักงาน ทั้งอีเมลและเนื้อหาที่นำเสนอไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน